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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 974.00 | 14 337.00 | 7 637.00 | 21 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 047.00 | 401 163.00 | 99 884.00 | 501 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 292.00 | 75 450.00 | 105 842.00 | 181 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 626.00 | 490 950.00 | 257 676.00 | 748 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 638.00 | 34 793.00 | 4 012 845.00 | 4 047 638.00 |
BZ Autres créances | 3 421 051.00 | 402 778.00 | 3 018 274.00 | 3 421 051.00 |
CF Disponibilités | 575 118.00 | | 575 118.00 | 575 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 433.00 | 437 571.00 | 7 718 862.00 | 8 156 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 905 059.00 | 928 521.00 | 7 976 538.00 | 8 905 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 1 095 926.00 | 1 048 405.00 | | 1 095 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 191.00 | 147 521.00 | | 495 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 237.00 | 1 240 045.00 | | 1 635 237.00 |
DP Provisions pour risques | 244 722.00 | 585 105.00 | | 244 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 722.00 | 585 105.00 | | 244 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 808.00 | 2 603 000.00 | | 2 430 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 219.00 | 2 981 137.00 | | 1 255 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 172.00 | 1 871 339.00 | | 1 622 172.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 848.00 | 1 322 851.00 | | 785 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 579.00 | 8 832 210.00 | | 6 096 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 538.00 | 10 657 360.00 | | 7 976 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 630.00 | 8 778 327.00 | | 4 339 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 425.00 | 203 000.00 | | 201 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 7 004 333.00 | 7 532 587.00 | 14 536 921.00 | 7 004 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 869.00 | 7 532 587.00 | 14 538 456.00 | 7 005 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 389 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540.00 | 14 445.00 | | 12 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | 66 253.00 | | 12 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 5 030.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 654.00 | 53 913.00 | | 38 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 839.00 | 58 943.00 | | 38 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 299.00 | 7 309.00 | | -26 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 037.00 | 44 389.00 | | 152 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 242.00 | 64 711.00 | | 239 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 336 043.00 | 19 573 737.00 | | 15 336 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 852.00 | 19 426 216.00 | | 14 840 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 191.00 | 147 521.00 | | 495 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 742.00 | | 187 297.00 | 755 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 630.00 | 44 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 414.00 | 748 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 537.00 | 21 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 247.00 | 682 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | 8 479.00 | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 260.00 | | 132 325.00 | 683 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 450.00 | | 46 493.00 | 55 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 617.00 | 131 739.00 | 110 406.00 | 469 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | 4 131.00 | 3 537.00 | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 874.00 | 127 608.00 | 106 869.00 | 455 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 105.00 | 218 722.00 | 559 105.00 | 585 105.00 |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | 32 363.00 | 128.00 | 2 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 336.00 | 32 363.00 | 128.00 | 405 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 441.00 | 251 085.00 | 559 233.00 | 990 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 085.00 | 559 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 219.00 | 1 255 219.00 | | 1 255 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 527.00 | 746 527.00 | | 746 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 850.00 | 328 850.00 | | 328 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 998.00 | 177 998.00 | | 177 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 848.00 | 785 848.00 | | 785 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 786.00 | 3 996 786.00 | | 3 996 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
VB T. V. A. | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 355.00 | 2 874 355.00 | | 2 874 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 383.00 | 472 433.00 | 1 756 950.00 | 2 229 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 996.00 | 449 996.00 | | 449 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 628.00 | 7 530 463.00 | 95 165.00 | 7 625 628.00 |
VW T.V.A. | 346 489.00 | 346 489.00 | | 346 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 579.00 | 4 339 630.00 | 1 756 950.00 | 6 096 579.00 |