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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 706.00 | 226.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 8 159.00 | 1 728.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117.00 | 11 164.00 | 27 954.00 | 39 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 350.00 | | 248 350.00 | 248 350.00 |
BZ Autres créances | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
CF Disponibilités | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 714.00 | 11 164.00 | 457 550.00 | 468 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 252.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 113 511.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 307 267.00 | 411 408.00 | | 307 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 186.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 24 280.00 | | 33 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 683.00 | 128 893.00 | | 91 683.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 128.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 283.00 | 153 487.00 | | 150 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 550.00 | 564 895.00 | | 457 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 903 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 129.00 | 1 094 324.00 | | 904 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 507.00 | 980 813.00 | | 900 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 113 511.00 | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 192.00 | | 1 925.00 | 37 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 893.00 | | 1 925.00 | 10 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 579.00 | | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 579.00 | | 10 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 350.00 | | | 248 350.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
VP Divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 897.00 | 320 897.00 | | 320 897.00 |
VW T.V.A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |