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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 866.00 | 66.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 886.00 | 8 473.00 | 1 413.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 117.00 | 11 638.00 | 27 480.00 | 39 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 673.00 | | 271 673.00 | 271 673.00 |
BZ Autres créances | 221 205.00 | | 221 205.00 | 221 205.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 242.00 | | 606 242.00 | 606 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 360.00 | 11 638.00 | 633 722.00 | 645 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | 138 645.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 245.00 | 3 622.00 | | 134 245.00 |
DL TOTAL (I) | 341 512.00 | 307 267.00 | | 341 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 144.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 24 865.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 589.00 | 33 089.00 | | 64 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 489.00 | 91 683.00 | | 156 489.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 503.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 210.00 | 150 283.00 | | 292 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 722.00 | 457 550.00 | | 633 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 210.00 | 150 283.00 | | 292 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 144.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 409.00 | | 778 409.00 | 778 409.00 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 409.00 | | 1 138 409.00 | 1 138 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 78.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 300.00 | 904 129.00 | | 1 140 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 055.00 | 900 507.00 | | 1 006 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 245.00 | 3 622.00 | | 134 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 474.00 | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 474.00 | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 673.00 | | | 271 673.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 227.00 | 494 227.00 | | 494 227.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |