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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 525.00 | 361.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117.00 | 6 756.00 | 26 361.00 | 33 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 886.00 | | 186 886.00 | 186 886.00 |
BZ Autres créances | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
CF Disponibilités | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 211.00 | | 640 211.00 | 640 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 328.00 | 6 756.00 | 666 572.00 | 673 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 301.00 | 134 245.00 | | 138 301.00 |
DL TOTAL (I) | 345 568.00 | 341 512.00 | | 345 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 124.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 968.00 | 64 589.00 | | 209 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 156 489.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 1 008.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 004.00 | 292 210.00 | | 321 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 572.00 | 633 722.00 | | 666 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 004.00 | 292 210.00 | | 321 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 466.00 | 124.00 | | 7 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 571.00 | | 951 571.00 | 951 571.00 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 571.00 | | 1 311 571.00 | 1 311 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 1 733.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 247.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 247.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -247.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | 44 218.00 | | 43 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 735.00 | 1 140 300.00 | | 1 313 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 433.00 | 1 006 055.00 | | 1 175 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 301.00 | 134 245.00 | | 138 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 33 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | 1 118.00 | 6 000.00 | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 1 118.00 | 6 000.00 | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 968.00 | 209 968.00 | | 209 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VC Groupe et associés | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 125.00 | 434 125.00 | | 434 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 004.00 | 321 004.00 | | 321 004.00 |