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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 846.00 | 40.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117.00 | 7 077.00 | 26 040.00 | 33 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BN En cours de production de biens | 116 926.00 | | 116 926.00 | 116 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BZ Autres créances | 298 487.00 | | 298 487.00 | 298 487.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 199.00 | | 545 199.00 | 545 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 317.00 | 7 077.00 | 571 240.00 | 578 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 142.00 | 138 301.00 | | 22 142.00 |
DL TOTAL (I) | 229 409.00 | 345 568.00 | | 229 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 7 466.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 806.00 | 209 968.00 | | 255 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 919.00 | 101 321.00 | | 84 919.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 2 249.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 830.00 | 321 004.00 | | 341 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 240.00 | 666 572.00 | | 571 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 830.00 | 321 004.00 | | 341 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 7 466.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 321.00 | | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | 321.00 | | 6 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VB T. V. A. | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VC Groupe et associés | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 944.00 | 374 944.00 | | 374 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 830.00 | 341 830.00 | | 341 830.00 |