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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117.00 | 7 117.00 | 26 000.00 | 33 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BZ Autres créances | 417 651.00 | | 417 651.00 | 417 651.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 390.00 | | 559 390.00 | 559 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 507.00 | 7 117.00 | 585 390.00 | 592 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 244.00 | 42 265.00 | | 24 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 942.00 | -18 021.00 | | 18 942.00 |
DL TOTAL (I) | 208 186.00 | 189 244.00 | | 208 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 2 150.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 682.00 | 164 233.00 | | 332 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 948.00 | 28 791.00 | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 204.00 | 195 173.00 | | 377 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 390.00 | 384 417.00 | | 585 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | 2 150.00 | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 682.00 | 332 682.00 | | 332 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VC Groupe et associés | 338 558.00 | 338 558.00 | | 338 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 150.00 | 525 150.00 | | 525 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 204.00 | 377 204.00 | | 377 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |