| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117.00 | 7 117.00 | 26 000.00 | 33 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 279.00 | | 154 279.00 | 154 279.00 |
BZ Autres créances | 338 470.00 | | 338 470.00 | 338 470.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 111.00 | | 548 111.00 | 548 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 229.00 | 7 117.00 | 574 111.00 | 581 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 22 142.00 | | |
DL TOTAL (I) | 207 265.00 | 229 409.00 | | 207 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 284.00 | 255 806.00 | | 334 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 944.00 | 84 919.00 | | 31 944.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 989.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 847.00 | 341 830.00 | | 366 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 111.00 | 571 240.00 | | 574 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 847.00 | 341 830.00 | | 366 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 116.00 | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 40.00 | | 7 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 778.00 | 40.00 | | 6 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 284.00 | 334 284.00 | | 334 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 279.00 | 154 279.00 | | 154 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 314 660.00 | 314 660.00 | | 314 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 871.00 | 493 871.00 | | 493 871.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |