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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 762.00 | 16 317.00 | 2 445.00 | 18 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 221.00 | 496 395.00 | 100 827.00 | 597 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 706.00 | 532 654.00 | 463 052.00 | 995 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 967.00 | 874.00 | 521 092.00 | 521 967.00 |
BZ Autres créances | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CF Disponibilités | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 377.00 | 874.00 | 1 044 502.00 | 1 045 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 082.00 | 533 528.00 | 1 507 554.00 | 2 041 082.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 688 292.00 | 610 805.00 | | 688 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 147.00 | 92 487.00 | | 80 147.00 |
DL TOTAL (I) | 793 849.00 | 728 702.00 | | 793 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 285.00 | 29 889.00 | | 30 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 975.00 | 218 695.00 | | 198 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 246.00 | 589 403.00 | | 200 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 528.00 | 270 560.00 | | 263 528.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 88 441.00 | | 6 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 706.00 | 1 199 110.00 | | 713 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 554.00 | 1 927 812.00 | | 1 507 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 344.00 | 41 310.00 | | 491 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 402.00 | 41 310.00 | | 471 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | 24 000.00 | 168 000.00 | 192 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 331.00 | 624 703.00 | 7 628.00 | 632 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 706.00 | 530 472.00 | 183 234.00 | 713 706.00 |