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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 833.00 | 29 031.00 | 2 802.00 | 31 833.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 842.00 | 253 558.00 | 73 285.00 | 326 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 811.00 | 39 774.00 | 2 037.00 | 41 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 018.00 | 623 683.00 | 72 335.00 | 696 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 651.00 | 946 046.00 | 470 605.00 | 1 416 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 049.00 | 23 374.00 | 479 674.00 | 503 049.00 |
BZ Autres créances | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CF Disponibilités | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 788.00 | 23 374.00 | 960 414.00 | 983 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 440.00 | 969 420.00 | 1 431 019.00 | 2 400 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 726 292.00 | 758 028.00 | | 726 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | 68 264.00 | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 765 126.00 | 851 702.00 | | 765 126.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 167 821.00 | 229 638.00 | | 167 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 405.00 | 378 985.00 | | 241 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 866.00 | 314 148.00 | | 240 866.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 73.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 893.00 | 925 845.00 | | 665 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 019.00 | 1 777 547.00 | | 1 431 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 605 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 605 598.00 | |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -720.00 | | | -720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -7 100.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 603.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 463.00 | 3 562 548.00 | | 3 633 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 039.00 | 3 494 284.00 | | 3 620 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | 68 264.00 | | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 166.00 | 47 880.00 | | 898 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 171.00 | 3 860.00 | | 25 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 995.00 | 44 020.00 | | 872 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 405.00 | 241 405.00 | | 241 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 821.00 | 48 874.00 | 99 218.00 | 167 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 688.00 | 556 688.00 | | 556 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 171.00 | 571 171.00 | | 571 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 893.00 | 546 947.00 | 99 218.00 | 665 893.00 |