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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 892.00 | 22 188.00 | 6 704.00 | 28 892.00 |
AH Fonds commercial | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 842.00 | 219 204.00 | 107 638.00 | 326 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 37 824.00 | 2 786.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 199.00 | 540 226.00 | 113 973.00 | 654 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 459.00 | 819 442.00 | 541 017.00 | 1 360 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 350.00 | | 132 350.00 | 132 350.00 |
BN En cours de production de biens | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 151.00 | 874.00 | 514 276.00 | 515 151.00 |
BZ Autres créances | 151 132.00 | | 151 132.00 | 151 132.00 |
CF Disponibilités | 226 450.00 | | 226 450.00 | 226 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 334.00 | 874.00 | 1 061 459.00 | 1 062 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 792.00 | 820 317.00 | 1 602 476.00 | 2 422 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 738 409.00 | 688 292.00 | | 738 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | 80 147.00 | | 19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 783 438.00 | 793 849.00 | | 783 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 569.00 | 30 285.00 | | 66 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 996.00 | 198 975.00 | | 195 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 927.00 | 200 246.00 | | 258 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 546.00 | 263 528.00 | | 297 546.00 |
EA Autres dettes | | 6 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 038.00 | 713 706.00 | | 819 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 476.00 | 1 507 554.00 | | 1 602 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 655.00 | 530 472.00 | | 639 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 686 576.00 | | 2 686 576.00 | 2 686 576.00 |
FG Production vendue services | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 240.00 | | 2 740 240.00 | 2 740 240.00 |
FM Production stockée | | | 37 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 329.00 | |
GE Autres charges | | | 55 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 304.00 | 16 303.00 | | 14 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 055.00 | 65 410.00 | | 55 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 292.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 187.00 | 3 085 200.00 | | 2 813 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 568.00 | 3 005 053.00 | | 2 793 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 619.00 | 80 147.00 | | 19 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236.00 | 636.00 | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 143.00 | 52 329.00 | 35 000.00 | 802 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 850.00 | 43 376.00 | 35 000.00 | 531 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 000.00 | 42 000.00 | 144 000.00 | 186 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 927.00 | 258 927.00 | | 258 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 569.00 | 31 186.00 | 35 383.00 | 66 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 546.00 | 297 546.00 | | 297 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 644.00 | 667 607.00 | 13 037.00 | 680 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 038.00 | 639 655.00 | 179 383.00 | 819 038.00 |