| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 833.00 | 30 749.00 | 1 084.00 | 31 833.00 |
AH Fonds commercial | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 842.00 | 263 755.00 | 63 087.00 | 326 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 811.00 | 40 948.00 | 863.00 | 41 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 688.00 | 653 151.00 | 118 537.00 | 771 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 487.00 | 988 604.00 | 503 882.00 | 1 492 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 433.00 | 23 374.00 | 483 059.00 | 506 433.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | 527 816.00 | | 527 816.00 | 527 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 935.00 | 23 374.00 | 1 096 561.00 | 1 119 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 422.00 | 1 011 979.00 | 1 600 443.00 | 2 612 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 659 716.00 | 646 292.00 | | 659 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 299.00 | 13 424.00 | | 75 299.00 |
DL TOTAL (I) | 760 425.00 | 685 126.00 | | 760 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 524.00 | 167 821.00 | | 182 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 569.00 | 241 405.00 | | 320 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 367.00 | 240 865.00 | | 235 367.00 |
EA Autres dettes | 101 559.00 | 81 803.00 | | 101 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 019.00 | 745 893.00 | | 840 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 443.00 | 1 431 019.00 | | 1 600 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 112.00 | 546 947.00 | | 707 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 415.00 | | 3 111 415.00 | 3 111 415.00 |
FG Production vendue services | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 308.00 | | 3 169 308.00 | 3 169 308.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 746.00 | 41 743.00 | | 66 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 780.00 | 4 471.00 | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | -720.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -720.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 2 369.00 | | 22 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 555.00 | 3 633 463.00 | | 3 238 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 256.00 | 3 620 039.00 | | 3 163 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 299.00 | 13 424.00 | | 75 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 651.00 | | 77 400.00 | 1 416 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 1 492 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 1 155 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 671.00 | | 77 235.00 | 1 079 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 433.00 | | 165.00 | 35 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 046.00 | 44 124.00 | 1 565.00 | 946 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 031.00 | 1 718.00 | | 29 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 014.00 | 42 406.00 | 1 565.00 | 917 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
UP Prêts | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 474 545.00 | 474 545.00 | | 474 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 524.00 | 49 618.00 | 132 907.00 | 182 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 768.00 | 551 768.00 | | 551 768.00 |
VW T.V.A. | 79 670.00 | 79 670.00 | | 79 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 019.00 | 707 112.00 | 132 907.00 | 840 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 267.00 | 29 624.00 | | 32 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 840.00 | 28 390.00 | | 19 840.00 |
ST Autres comptes | 252 319.00 | 230 412.00 | | 252 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 462.00 | 18 205.00 | | 21 462.00 |
YT Sous‐traitance | 399 527.00 | 130 491.00 | | 399 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 696.00 | 112 618.00 | | 51 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 287.00 | 12 324.00 | | 15 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 554.00 | 41 948.00 | | 47 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 005.00 | 520 358.00 | | 462 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 752.00 | 389 247.00 | | 392 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 843.00 | 520 116.00 | | 744 843.00 |