| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 892.00 | 25 171.00 | 3 721.00 | 28 892.00 |
AH Fonds commercial | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 326 842.00 | 243 323.00 | 83 520.00 | 326 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 38 699.00 | 1 912.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 115.00 | 590 973.00 | 104 142.00 | 695 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BF Prêts | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 547.00 | 898 166.00 | 513 380.00 | 1 411 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 016.00 | 874.00 | 528 141.00 | 529 016.00 |
BZ Autres créances | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
CF Disponibilités | 469 441.00 | | 469 441.00 | 469 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 041.00 | 874.00 | 1 264 167.00 | 1 265 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 588.00 | 899 041.00 | 1 777 547.00 | 2 676 588.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 758 028.00 | 738 409.00 | | 758 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 264.00 | 19 619.00 | | 68 264.00 |
DL TOTAL (I) | 851 702.00 | 783 438.00 | | 851 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 638.00 | 66 569.00 | | 229 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 195 996.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 985.00 | 258 927.00 | | 378 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 149.00 | 297 546.00 | | 314 149.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 845.00 | 819 038.00 | | 925 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 547.00 | 1 602 476.00 | | 1 777 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 027.00 | 639 655.00 | | 758 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 506 523.00 | | 3 506 523.00 | 3 506 523.00 |
FG Production vendue services | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 646.00 | | 3 544 646.00 | 3 544 646.00 |
FM Production stockée | | | -14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 641.00 | 14 304.00 | | 28 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 867.00 | 55 055.00 | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | 7 098.00 | | -7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | -1 072.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 548.00 | 2 813 187.00 | | 3 562 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 284.00 | 2 793 568.00 | | 3 494 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 264.00 | 19 619.00 | | 68 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 236.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 442.00 | 78 724.00 | | 819 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | 2 983.00 | | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 254.00 | 75 742.00 | | 797 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 985.00 | 378 985.00 | | 378 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 638.00 | 61 820.00 | 124 662.00 | 229 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 149.00 | 314 149.00 | | 314 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 522.00 | 641 100.00 | 14 422.00 | 655 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 845.00 | 758 027.00 | 124 662.00 | 925 845.00 |