| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 009.00 | 26 301.00 | 1 708.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 556.00 | 66 804.00 | 91 753.00 | 158 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 130.00 | 98 563.00 | 96 567.00 | 195 130.00 |
BT Marchandises | 402 685.00 | | 402 685.00 | 402 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BZ Autres créances | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 173.00 | | 498 173.00 | 498 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 302.00 | 98 563.00 | 594 740.00 | 693 302.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 210 288.00 | 204 920.00 | | 210 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 490.00 | 5 368.00 | | 19 490.00 |
DL TOTAL (I) | 249 397.00 | 229 907.00 | | 249 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 669.00 | 37 387.00 | | 27 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | 33 201.00 | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | 218 347.00 | | 227 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 751.00 | 53 128.00 | | 59 751.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | 12 743.00 | | 12 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 342.00 | 354 806.00 | | 345 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 740.00 | 584 713.00 | | 594 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 865.00 | 155 612.00 | 932 477.00 | 776 865.00 |
FG Production vendue services | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 062.00 | 155 612.00 | 936 674.00 | 781 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 134.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 704.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | 2 838.00 | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 062.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 559.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | 280.00 | | 5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 974.00 | 846 786.00 | | 943 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 484.00 | 841 417.00 | | 924 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 490.00 | 5 368.00 | | 19 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 514.00 | 20 270.00 | | 18 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 136.00 | | 8 720.00 | 187 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 195 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 186 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 572.00 | | 8 720.00 | 178 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 679.00 | 16 611.00 | 727.00 | 82 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 567.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 787.00 | 16 044.00 | 727.00 | 77 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 284.00 | 9 318.00 | 16 966.00 | 26 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 706.00 | 92 646.00 | 60.00 | 92 706.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 342.00 | 328 376.00 | 16 966.00 | 345 342.00 |