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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 14 253.00 | 484.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 159.00 | 220 700.00 | 165 459.00 | 386 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 414.00 | 240 411.00 | 169 003.00 | 409 414.00 |
BT Marchandises | 409 615.00 | | 409 615.00 | 409 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BZ Autres créances | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CF Disponibilités | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 361.00 | | 613 361.00 | 613 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 775.00 | 240 411.00 | 782 364.00 | 1 022 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 302 153.00 | 293 183.00 | | 302 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | 8 970.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 325 580.00 | 321 773.00 | | 325 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 151.00 | 184 501.00 | | 194 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 6 079.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 183 116.00 | | 188 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 253.00 | 44 320.00 | | 62 253.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 2 291.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 785.00 | 420 307.00 | | 456 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 364.00 | 742 079.00 | | 782 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 928.00 | | 74 417.00 | 350 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 931.00 | 409 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 931.00 | 400 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 410.00 | | 74 417.00 | 342 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 572.00 | 45 648.00 | 1 809.00 | 196 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 114.00 | 45 648.00 | 1 809.00 | 191 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 151.00 | 101 846.00 | 92 305.00 | 194 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 167.00 | 103 107.00 | 60.00 | 103 167.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 785.00 | 364 480.00 | 92 305.00 | 456 785.00 |