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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 27 289.00 | 242.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 369.00 | 142 114.00 | 143 255.00 | 285 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 465.00 | 174 862.00 | 146 603.00 | 321 465.00 |
BT Marchandises | 354 185.00 | | 354 185.00 | 354 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 980.00 | | 512 980.00 | 512 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 445.00 | 174 862.00 | 659 583.00 | 834 445.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 270 588.00 | 235 412.00 | | 270 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | 35 176.00 | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 312 803.00 | 290 207.00 | | 312 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 930.00 | 79 534.00 | | 65 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 5 829.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | 186 238.00 | | 213 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | 52 752.00 | | 56 932.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 8 032.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 781.00 | 332 386.00 | | 346 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 583.00 | 622 593.00 | | 659 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 712.00 | | 14 230.00 | 307 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 321 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 312 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 148.00 | | 14 230.00 | 299 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 432.00 | 30 908.00 | 478.00 | 144 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 974.00 | 30 908.00 | 478.00 | 138 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 930.00 | 26 452.00 | 39 478.00 | 65 930.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 519.00 | 103 459.00 | 60.00 | 103 519.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 781.00 | 307 303.00 | 39 478.00 | 346 781.00 |