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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 14 005.00 | 732.00 | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 673.00 | 177 109.00 | 150 564.00 | 327 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 928.00 | 196 572.00 | 154 356.00 | 350 928.00 |
BT Marchandises | 374 759.00 | | 374 759.00 | 374 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 723.00 | | 587 723.00 | 587 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 651.00 | 196 572.00 | 742 079.00 | 938 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 293 183.00 | 270 588.00 | | 293 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 22 596.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 321 773.00 | 312 803.00 | | 321 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 501.00 | 65 930.00 | | 184 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 6 184.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 116.00 | 213 294.00 | | 183 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | 56 932.00 | | 44 320.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 4 440.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 307.00 | 346 781.00 | | 420 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 079.00 | 659 583.00 | | 742 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 465.00 | | 46 812.00 | 321 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 349.00 | 350 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 303.00 | 342 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 900.00 | | 46 812.00 | 312 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 862.00 | 39 013.00 | 17 303.00 | 174 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 403.00 | 39 013.00 | 17 303.00 | 169 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 501.00 | 146 954.00 | 37 547.00 | 184 501.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 772.00 | 109 712.00 | 60.00 | 109 772.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 307.00 | 382 760.00 | 37 547.00 | 420 307.00 |