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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 009.00 | 27 632.00 | 377.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 139.00 | 111 341.00 | 159 798.00 | 271 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 712.00 | 144 432.00 | 163 281.00 | 307 712.00 |
BT Marchandises | 342 561.00 | | 342 561.00 | 342 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 312.00 | | 459 312.00 | 459 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 024.00 | 144 432.00 | 622 593.00 | 767 024.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 235 412.00 | 229 778.00 | | 235 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 5 633.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 290 207.00 | 255 031.00 | | 290 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 534.00 | 86 892.00 | | 79 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 6 441.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 238.00 | 218 400.00 | | 186 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 752.00 | 45 052.00 | | 52 752.00 |
EA Autres dettes | 8 032.00 | 12 152.00 | | 8 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 386.00 | 368 938.00 | | 332 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 593.00 | 623 969.00 | | 622 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 338.00 | 156 044.00 | 793 382.00 | 634 338.00 |
FG Production vendue services | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 115.00 | 156 044.00 | 799 159.00 | 640 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 15 007.00 | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 875.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 243.00 | 30 882.00 | | 11 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 135.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | 4 901.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 5 546.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | 25 336.00 | | 7 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 494.00 | 942 250.00 | | 810 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 318.00 | 936 617.00 | | 775 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 5 633.00 | | 35 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 487.00 | | 23 932.00 | 285 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 307 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 299 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 923.00 | | 23 932.00 | 276 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 558.00 | 29 003.00 | 130.00 | 115 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 100.00 | 29 003.00 | 130.00 | 110 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 238.00 | 186 238.00 | | 186 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 534.00 | 23 279.00 | 53 425.00 | 79 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 184.00 | 105 124.00 | 60.00 | 105 184.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 386.00 | 276 131.00 | 53 425.00 | 332 386.00 |