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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 009.00 | 27 416.00 | 593.00 | 28 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 913.00 | 82 683.00 | 166 230.00 | 248 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 487.00 | 115 558.00 | 169 929.00 | 285 487.00 |
BT Marchandises | 354 795.00 | | 354 795.00 | 354 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 040.00 | | 454 040.00 | 454 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 526.00 | 115 558.00 | 623 969.00 | 739 526.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DH Report à nouveau | 229 778.00 | 210 288.00 | | 229 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 633.00 | 19 490.00 | | 5 633.00 |
DL TOTAL (I) | 255 031.00 | 249 397.00 | | 255 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 892.00 | 27 669.00 | | 86 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 18 493.00 | | 6 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 400.00 | 227 039.00 | | 218 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 59 751.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 12 391.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 938.00 | 345 342.00 | | 368 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 969.00 | 594 740.00 | | 623 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
FG Production vendue services | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 281.00 | | 910 281.00 | 910 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 007.00 | 2 200.00 | | 15 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 875.00 | 3 167.00 | | 15 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 882.00 | 5 367.00 | | 30 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 546.00 | 45.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 336.00 | 5 322.00 | | 25 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 250.00 | 943 974.00 | | 942 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 617.00 | 924 484.00 | | 936 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 633.00 | 19 490.00 | | 5 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 573.00 | 18 514.00 | | 17 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 892.00 | 20 857.00 | 59 490.00 | 86 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 687.00 | 90 627.00 | 60.00 | 90 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 938.00 | 302 903.00 | 59 490.00 | 368 938.00 |