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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 514.00 | 104 946.00 | 24 568.00 | 129 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 975.00 | 269 203.00 | 227 772.00 | 496 975.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 744.00 | 375 549.00 | 468 196.00 | 843 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
BZ Autres créances | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CF Disponibilités | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 614.00 | | 232 614.00 | 232 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 358.00 | 375 549.00 | 700 809.00 | 1 076 358.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 114 308.00 | | 24 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 484.00 | 38 252.00 | | 30 484.00 |
DL TOTAL (I) | 175 086.00 | 272 809.00 | | 175 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 018.00 | 234 892.00 | | 241 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 703.00 | 69 181.00 | | 160 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | 5 139.00 | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 36 101.00 | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 207.00 | 81 585.00 | | 73 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 723.00 | 426 898.00 | | 525 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 809.00 | 699 708.00 | | 700 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 700.00 | 235 483.00 | | 341 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 307.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 887.00 | | | 797 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 408.00 | | | 581 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 375 549.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 374 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 625.00 | 61 059.00 | 144 185.00 | 240 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 161.00 | 81 807.00 | 71 354.00 | 153 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 266.00 | 341 700.00 | 144 185.00 | 521 266.00 |