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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 930.00 | 125 600.00 | 25 330.00 | 150 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 088.00 | 363 636.00 | 246 452.00 | 610 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 724.00 | 490 636.00 | 415 088.00 | 905 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BZ Autres créances | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CF Disponibilités | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 196.00 | 490 636.00 | 697 560.00 | 1 188 196.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 296.00 | 111 706.00 | | 157 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 751.00 | 22 716.00 | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 317 649.00 | 279 025.00 | | 317 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 158.00 | 218 838.00 | | 185 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 823.00 | 4 746.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 39 861.00 | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 913.00 | 83 527.00 | | 109 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 814.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 911.00 | 483 034.00 | | 379 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 560.00 | 762 059.00 | | 697 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 438.00 | 314 579.00 | | 121 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 312.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | 10 268.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 11 394.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 636.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 636.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | 10 758.00 | | 6 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 705.00 | 35 271.00 | | 45 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 525.00 | 1 125 492.00 | | 1 320 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 229.00 | 1 013 786.00 | | 1 163 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 296.00 | 111 706.00 | | 157 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | 10 930.00 | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 633.00 | | 45 512.00 | 997 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 219.00 | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 419.00 | 905 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 761 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 707.00 | | 45 512.00 | 727 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 308.00 | 59 328.00 | | 431 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 908.00 | 59 328.00 | | 429 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 1.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |