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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 130.00 | 144 537.00 | 10 593.00 | 155 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 261.00 | 459 959.00 | 157 302.00 | 617 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 537.00 | | 295 537.00 | 295 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 329.00 | 605 896.00 | 603 433.00 | 1 209 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 134 323.00 | | 134 323.00 | 134 323.00 |
CF Disponibilités | 528 432.00 | | 528 432.00 | 528 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 170.00 | | 687 170.00 | 687 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 499.00 | 605 896.00 | 1 290 603.00 | 1 896 499.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 773.00 | 13 511.00 | | 134 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 993.00 | 121 261.00 | | -47 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 275.00 | 11 013.00 | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 101 442.00 | 154 173.00 | | 101 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 034.00 | 120 544.00 | | 558 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 668.00 | 219 896.00 | | 469 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 352.00 | 7 335.00 | | 20 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 49 071.00 | | 79 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 652.00 | 79 328.00 | | 61 652.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 161.00 | 476 300.00 | | 1 189 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 603.00 | 630 473.00 | | 1 290 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 014.00 | 401 059.00 | | 653 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 668.00 | | | 469 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 493.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 656.00 | 2 897.00 | | 11 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 394.00 | 7 635.00 | | 16 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 243.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 243.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 106.00 | 7 392.00 | | -4 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 270.00 | 48 490.00 | | -7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 907.00 | 1 393 945.00 | | 590 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 828.00 | 1 272 685.00 | | 646 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 921.00 | 121 260.00 | | -55 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 041.00 | | 5 349.00 | 767 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 291 063.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 403.00 | 55 493.00 | | 550 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 003.00 | 55 493.00 | | 549 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 295 537.00 | | 295 537.00 | 295 537.00 |
UX Autres créances clients | 134 323.00 | 134 323.00 | | 134 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |