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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 132.00 | 119 620.00 | 37 512.00 | 157 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 525.00 | 505 578.00 | 155 947.00 | 661 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 517.00 | 625 198.00 | 532 319.00 | 1 157 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BZ Autres créances | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
CF Disponibilités | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 976.00 | 625 198.00 | 939 778.00 | 1 564 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 86 780.00 | 134 773.00 | | 86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 811.00 | -47 993.00 | | -87 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 537.00 | 6 275.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 893.00 | 101 442.00 | | 8 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 016.00 | 558 034.00 | | 516 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 615.00 | 469 668.00 | | 260 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209.00 | 20 352.00 | | 18 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 623.00 | 79 454.00 | | 70 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | 61 652.00 | | 63 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 884.00 | 1 189 161.00 | | 930 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 778.00 | 1 290 603.00 | | 939 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 883.00 | 1 168 808.00 | | 482 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 611.00 | | 111 611.00 | 111 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | 11 656.00 | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 936.00 | 16 394.00 | | 14 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 626.00 | 20 500.00 | | 7 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 626.00 | 20 500.00 | | 7 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -4 106.00 | | 7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 787.00 | 590 905.00 | | 345 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 598.00 | 638 898.00 | | 433 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 811.00 | -47 993.00 | | -87 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 329.00 | | 476 338.00 | 1 209 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 886.00 | 198 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 150.00 | 1 157 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 864.00 | 818 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 390.00 | | 251 130.00 | 772 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 538.00 | | 225 208.00 | 295 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 896.00 | 52 725.00 | 33 422.00 | 605 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 496.00 | 52 725.00 | 32 022.00 | 604 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VB T. V. A. | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 016.00 | 86 224.00 | 414 792.00 | 516 016.00 |
VI Groupe et associés | 260 615.00 | 260 615.00 | | 260 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
VP Divers | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 518.00 | 441 518.00 | | 441 518.00 |
VW T.V.A. | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 675.00 | 482 883.00 | 414 792.00 | 912 675.00 |