| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 930.00 | 114 314.00 | 36 616.00 | 150 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 577.00 | 315 594.00 | 248 983.00 | 564 577.00 |
AX Avances et acomptes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 997 632.00 | 431 308.00 | 566 324.00 | 997 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 125 162.00 | | 125 162.00 | 125 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 735.00 | | 195 735.00 | 195 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 367.00 | 431 308.00 | 762 059.00 | 1 193 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 136 215.00 | 111 862.00 | | 136 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 706.00 | 24 353.00 | | 111 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 716.00 | 30 484.00 | | 22 716.00 |
DL TOTAL (I) | 279 025.00 | 175 086.00 | | 279 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 838.00 | 241 018.00 | | 218 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 249.00 | 160 703.00 | | 133 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 746.00 | 4 457.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 861.00 | 46 338.00 | | 39 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 527.00 | 73 207.00 | | 83 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 034.00 | 525 723.00 | | 483 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 059.00 | 700 809.00 | | 762 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 579.00 | 341 700.00 | | 314 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 393.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 038 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 268.00 | 7 768.00 | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | 7 768.00 | | 11 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 227.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 227.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | 7 541.00 | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 13 598.00 | | 35 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 492.00 | 957 464.00 | | 1 125 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 786.00 | 933 111.00 | | 1 013 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 706.00 | 24 353.00 | | 111 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | 4 717.00 | | 10 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 744.00 | | 155 208.00 | 843 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 128 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 997 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 727 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 989.00 | | 97 718.00 | 630 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 355.00 | | 57 490.00 | 71 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 549.00 | 56 759.00 | 1 000.00 | 375 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 149.00 | 56 759.00 | 1 000.00 | 374 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
UX Autres créances clients | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 527.00 | 54 817.00 | 156 309.00 | 218 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
VP Divers | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 043.00 | 60 518.00 | 128 525.00 | 189 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 290.00 | 314 580.00 | 156 309.00 | 478 290.00 |