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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 130.00 | 136 004.00 | 19 126.00 | 155 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 911.00 | 412 999.00 | 198 913.00 | 611 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 917.00 | 550 403.00 | 362 514.00 | 912 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 876.00 | 550 403.00 | 630 473.00 | 1 180 876.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 13 511.00 | 136 215.00 | | 13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 261.00 | 157 296.00 | | 121 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 013.00 | 15 751.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 154 173.00 | 317 649.00 | | 154 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 544.00 | 185 158.00 | | 120 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 896.00 | | | 219 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 335.00 | 15 823.00 | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 66 108.00 | | 49 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 328.00 | 109 913.00 | | 79 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 910.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 300.00 | 379 911.00 | | 476 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 473.00 | 697 560.00 | | 630 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 059.00 | | | 401 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 302 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 767.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 6 966.00 | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | 6 966.00 | | 7 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 71.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 71.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 391.00 | 6 895.00 | | 7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 490.00 | 45 705.00 | | 48 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 945.00 | 1 320 524.00 | | 1 393 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 684.00 | 1 163 228.00 | | 1 272 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 261.00 | 157 296.00 | | 121 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | 10 956.00 | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 724.00 | | 7 193.00 | 905 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 018.00 | | 6 023.00 | 761 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | 1 170.00 | 3 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 636.00 | 59 767.00 | | 490 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 236.00 | 59 767.00 | | 489 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 544.00 | 52 639.00 | 67 905.00 | 120 544.00 |
VI Groupe et associés | 219 896.00 | 219 896.00 | | 219 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 886.00 | 60 412.00 | 4 475.00 | 64 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 964.00 | 401 059.00 | 67 905.00 | 468 964.00 |