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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 992.00 | 20 530.00 | 4 462.00 | 24 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 907.00 | 64 069.00 | 23 838.00 | 87 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 046.00 | 84 599.00 | 128 447.00 | 213 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 151.00 | | 508 151.00 | 508 151.00 |
CF Disponibilités | 369 465.00 | | 369 465.00 | 369 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 240.00 | | 935 240.00 | 935 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 286.00 | 84 599.00 | 1 063 687.00 | 1 148 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 903.00 | 592 488.00 | | 484 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 542.00 | 242 415.00 | | 299 542.00 |
DL TOTAL (I) | 866 945.00 | 917 403.00 | | 866 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809.00 | 2 314.00 | | 2 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 41 754.00 | | 44 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 198.00 | 139 908.00 | | 86 198.00 |
EA Autres dettes | 63 151.00 | 51 990.00 | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 742.00 | 235 965.00 | | 196 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 687.00 | 1 153 368.00 | | 1 063 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 742.00 | 235 965.00 | | 196 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 802.00 | | 6 518.00 | 221 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 100 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 275.00 | 213 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 954.00 | 112 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | 6 518.00 | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 160.00 | 10 393.00 | 14 954.00 | 89 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 160.00 | 10 393.00 | 14 954.00 | 89 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 212.00 | 29 066.00 | 100 146.00 | 129 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 742.00 | 196 742.00 | | 196 742.00 |