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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 19 440.00 | 5 669.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 297.00 | 60 748.00 | 27 548.00 | 88 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 551.00 | 80 189.00 | 133 362.00 | 213 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 151.00 | | 508 151.00 | 508 151.00 |
CF Disponibilités | 568 617.00 | | 568 617.00 | 568 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 457.00 | | 1 135 457.00 | 1 135 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 008.00 | 80 189.00 | 1 268 819.00 | 1 349 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 445.00 | | | 484 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 529.00 | | | 406 529.00 |
DL TOTAL (I) | 973 474.00 | | | 973 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
EA Autres dettes | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 819.00 | | | 1 268 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 599.00 | 13 245.00 | 17 655.00 | 84 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | 13 245.00 | 17 655.00 | 84 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
VP Divers | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 560.00 | 148 560.00 | | 148 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 492.00 | 23 347.00 | 100 145.00 | 123 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 345.00 | 295 345.00 | | 295 345.00 |