| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 21 897.00 | 3 213.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 69 805.00 | 29 742.00 | 99 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 801.00 | 91 701.00 | 133 100.00 | 224 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 151.00 | | 408 151.00 | 408 151.00 |
CF Disponibilités | 446 973.00 | | 446 973.00 | 446 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 943.00 | | 980 943.00 | 980 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 744.00 | 91 701.00 | 1 114 043.00 | 1 205 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 470 974.00 | 484 445.00 | | 470 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 850.00 | 406 529.00 | | 307 850.00 |
DL TOTAL (I) | 861 324.00 | 973 474.00 | | 861 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 3 416.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 63 068.00 | | 60 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 363.00 | 148 560.00 | | 94 363.00 |
EA Autres dettes | 93 723.00 | 80 302.00 | | 93 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 719.00 | 295 345.00 | | 252 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 043.00 | 1 268 820.00 | | 1 114 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 719.00 | 295 345.00 | | 252 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 551.00 | | 13 237.00 | 213 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 224 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 124 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 406.00 | | 13 237.00 | 113 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 189.00 | 12 783.00 | 1 271.00 | 80 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 189.00 | 12 783.00 | 1 271.00 | 80 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 746.00 | 97 746.00 | | 97 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 165.00 | 91 020.00 | 100 145.00 | 191 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |