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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 25 178.00 | 496.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 838.00 | 88 464.00 | 23 374.00 | 111 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 845.00 | 113 642.00 | 124 203.00 | 237 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 151.00 | | 408 151.00 | 408 151.00 |
CF Disponibilités | 205 088.00 | | 205 088.00 | 205 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 744.00 | | 734 744.00 | 734 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 589.00 | 113 642.00 | 858 947.00 | 972 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 540 438.00 | 358 824.00 | | 540 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 733.00 | 181 614.00 | | 110 733.00 |
DL TOTAL (I) | 733 672.00 | 622 938.00 | | 733 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 4 600.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 54 453.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 877.00 | 111 250.00 | | 42 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 160.00 | | |
EA Autres dettes | 73 122.00 | 66 116.00 | | 73 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 276.00 | 237 580.00 | | 125 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 947.00 | 860 518.00 | | 858 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 276.00 | 237 580.00 | | 125 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 653.00 | | 5 192.00 | 232 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 320.00 | | 5 192.00 | 132 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 575.00 | 10 067.00 | | 103 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 575.00 | 10 067.00 | | 103 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
UX Autres créances clients | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 681.00 | 104 348.00 | 100 333.00 | 204 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |