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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 24 608.00 | 1 066.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 646.00 | 78 967.00 | 27 679.00 | 106 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 653.00 | 103 575.00 | 129 078.00 | 232 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 968.00 | | 66 968.00 | 66 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 151.00 | | 408 151.00 | 408 151.00 |
CF Disponibilités | 215 332.00 | | 215 332.00 | 215 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 439.00 | | 731 439.00 | 731 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 093.00 | 103 575.00 | 860 518.00 | 964 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 358 824.00 | 470 974.00 | | 358 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 614.00 | 307 850.00 | | 181 614.00 |
DL TOTAL (I) | 622 938.00 | 861 324.00 | | 622 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 023.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 60 466.00 | | 54 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 250.00 | 94 363.00 | | 111 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 66 116.00 | 93 723.00 | | 66 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 580.00 | 252 719.00 | | 237 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 518.00 | 1 114 043.00 | | 860 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 580.00 | 252 719.00 | | 237 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 801.00 | | 10 336.00 | 224 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 232 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 132 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 656.00 | | 10 148.00 | 124 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | 188.00 | 100 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 14 357.00 | 2 484.00 | 91 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 701.00 | 14 357.00 | 2 484.00 | 91 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 510.00 | 78 177.00 | 100 333.00 | 178 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 580.00 | 237 580.00 | | 237 580.00 |