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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 26 983.00 | 3 110.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 219.00 | 84 398.00 | 51 821.00 | 136 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 570.00 | 111 381.00 | 155 189.00 | 266 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 151.00 | | 408 151.00 | 408 151.00 |
CF Disponibilités | 476 208.00 | | 476 208.00 | 476 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 243.00 | | 931 243.00 | 931 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 813.00 | 111 381.00 | 1 086 432.00 | 1 197 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 471 172.00 | 540 438.00 | | 471 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 381.00 | 110 733.00 | | 166 381.00 |
DL TOTAL (I) | 720 052.00 | 733 672.00 | | 720 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 471.00 | 4 726.00 | | 80 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 4 551.00 | | 79 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 293.00 | 42 877.00 | | 78 293.00 |
EA Autres dettes | 128 304.00 | 73 122.00 | | 128 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 380.00 | 125 276.00 | | 366 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 432.00 | 858 947.00 | | 1 086 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 380.00 | 125 276.00 | | 366 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 845.00 | | 50 587.00 | 237 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 100 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 862.00 | 266 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 787.00 | 166 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 512.00 | | 50 587.00 | 137 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 642.00 | 16 905.00 | 19 166.00 | 113 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 642.00 | 16 905.00 | 19 166.00 | 113 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 312.00 | 79 312.00 | | 79 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
VI Groupe et associés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 735.00 | 23 477.00 | 100 258.00 | 123 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |