| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 204.00 | 566.00 | 2 770.00 |
AP Constructions | 2 499 470.00 | 851 609.00 | 1 647 861.00 | 2 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 442.00 | 2 520.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 786.00 | 944 665.00 | 5 196 120.00 | 6 140 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
BZ Autres créances | 4 458 738.00 | 3 114 569.00 | 1 344 169.00 | 4 458 738.00 |
CF Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 377.00 | 3 114 569.00 | 2 826 808.00 | 5 941 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 164.00 | 4 059 235.00 | 8 022 929.00 | 12 082 164.00 |
CU Autres participations | 3 632 702.00 | 87 530.00 | 3 545 172.00 | 3 632 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 900.00 | 1 582 900.00 | | 1 582 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
DH Report à nouveau | -186 234.00 | -326 389.00 | | -186 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 836.00 | 140 154.00 | | -629 836.00 |
DL TOTAL (I) | 796 755.00 | 1 426 592.00 | | 796 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 274.00 | 1 919 204.00 | | 1 757 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 707.00 | 4 373 755.00 | | 4 666 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 64 363.00 | | 56 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 745.00 | 162 828.00 | | 145 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EA Autres dettes | 115 785.00 | 156.00 | | 115 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 360.00 | 85 131.00 | | 102 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226 173.00 | 6 987 239.00 | | 7 226 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 022 929.00 | 8 413 832.00 | | 8 022 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 753.00 | 5 241 541.00 | | 5 648 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FG Production vendue services | 633 497.00 | | 633 497.00 | 633 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 427.00 | | 641 427.00 | 641 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 121 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 324.00 | -95 198.00 | | -364 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 777.00 | 1 479 675.00 | | 859 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 614.00 | 1 339 520.00 | | 1 489 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 836.00 | 140 154.00 | | -629 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 277.00 | | 1 510.00 | 6 139 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 140 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 1 510.00 | 1 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 433.00 | | | 2 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 702.00 | | | 3 632 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 094.00 | 127 042.00 | | 730 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 943.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 953.00 | 126 099.00 | | 726 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 936 658.00 | 1 177 911.00 | | 1 936 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 188.00 | 1 177 911.00 | | 2 024 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 188.00 | 1 177 911.00 | | 2 024 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 361.00 | 102 361.00 | | 102 361.00 |
UX Autres créances clients | 454 699.00 | | | 454 699.00 |
VB T. V. A. | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VC Groupe et associés | 4 425 560.00 | | | 4 425 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 698.00 | 168 278.00 | 754 178.00 | 1 745 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 666 708.00 | 4 666 708.00 | | 4 666 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 877.00 | | | 460 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 645.00 | 4 924 645.00 | | 4 924 645.00 |
VW T.V.A. | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226 174.00 | 5 648 754.00 | 754 178.00 | 7 226 174.00 |