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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 2 499 470.00 | 1 103 165.00 | 1 396 305.00 | 2 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 562.00 | 2 400.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 786.00 | 1 255 050.00 | 4 900 736.00 | 6 155 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 910.00 | | 109 910.00 | 109 910.00 |
BZ Autres créances | 5 116 044.00 | 3 520 489.00 | 1 595 554.00 | 5 116 044.00 |
CF Disponibilités | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 667.00 | 4 525 489.00 | 1 952 177.00 | 6 477 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 454.00 | 5 780 540.00 | 6 852 913.00 | 12 633 454.00 |
CU Autres participations | 3 647 702.00 | 145 671.00 | 3 502 031.00 | 3 647 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 900.00 | 1 582 900.00 | | 1 582 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 692.00 | -816 071.00 | | -1 536 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 902.00 | -720 620.00 | | 191 902.00 |
DL TOTAL (I) | 268 037.00 | 76 135.00 | | 268 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 100.00 | 1 576 337.00 | | 1 392 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 074.00 | 3 970 252.00 | | 4 082 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 075.00 | 310 988.00 | | 429 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 759.00 | 123 411.00 | | 136 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 036.00 | 191 635.00 | | 163 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 876.00 | 6 554 425.00 | | 6 584 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 913.00 | 6 630 560.00 | | 6 852 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 388 713.00 | 1 485 881.00 | | 5 388 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 787.00 | | | 6 155 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 433.00 | | | 2 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 702.00 | | | 3 647 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 711.00 | 125 668.00 | | 983 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 060.00 | 125 668.00 | | 979 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 379 272.00 | 141 218.00 | | 3 379 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534 696.00 | 141 218.00 | 4 753.00 | 4 534 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534 696.00 | 141 218.00 | 4 753.00 | 4 534 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 075.00 | 429 075.00 | | 429 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
UX Autres créances clients | 109 910.00 | 109 910.00 | | 109 910.00 |
VB T. V. A. | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 032 833.00 | 5 032 833.00 | | 5 032 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 449.00 | 189 287.00 | 820 183.00 | 1 385 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 082 075.00 | 4 082 075.00 | | 4 082 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235 922.00 | 5 235 922.00 | | 5 235 922.00 |
VW T.V.A. | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 876.00 | 5 388 714.00 | 820 183.00 | 6 584 876.00 |