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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 2 499 471.00 | 1 427 874.00 | 1 071 597.00 | 2 499 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 102.00 | 110.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 1 563.00 | 2 400.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 408.00 | 1 590 970.00 | 4 965 438.00 | 6 556 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 306.00 | | 301 306.00 | 301 306.00 |
BZ Autres créances | 4 903 455.00 | 3 801 597.00 | 1 101 858.00 | 4 903 455.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 443.00 | 4 806 597.00 | 1 422 846.00 | 6 229 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 851.00 | 6 397 567.00 | 6 388 284.00 | 12 785 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 047 702.00 | 156 780.00 | 3 890 922.00 | 4 047 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 480.00 | 292 480.00 | | 292 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 248.00 | 29 927.00 | | 29 248.00 |
DH Report à nouveau | -54 158.00 | -1.00 | | -54 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 577.00 | -54 836.00 | | 278 577.00 |
DL TOTAL (I) | 546 147.00 | 267 570.00 | | 546 147.00 |
DP Provisions pour risques | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 473.00 | 1 190 112.00 | | 987 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 460.00 | 3 911 237.00 | | 4 073 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 352.00 | 581 342.00 | | 98 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 408.00 | 104 067.00 | | 108 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 757.00 | 137 757.00 | | 90 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 250.00 | 6 306 317.00 | | 5 740 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 284.00 | 6 573 887.00 | | 6 388 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 507 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 073 460.00 | | | 4 073 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 832.00 | | 554 832.00 | 554 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 832.00 | | 554 832.00 | 554 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 135.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 135.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 18 924.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 420.00 | -140 049.00 | | -119 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 961.00 | 1 080 134.00 | | 919 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 383.00 | 1 134 970.00 | | 641 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 577.00 | -54 836.00 | | 278 577.00 |