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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 2 499 470.00 | 1 331 181.00 | 1 168 289.00 | 2 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 562.00 | 2 400.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 195.00 | 1 453 027.00 | 4 703 168.00 | 6 156 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
BZ Autres créances | 5 301 231.00 | 4 035 667.00 | 1 265 563.00 | 5 301 231.00 |
CF Disponibilités | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 387.00 | 5 040 667.00 | 1 870 719.00 | 6 911 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 583.00 | 6 493 695.00 | 6 573 887.00 | 13 067 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 647 702.00 | 115 632.00 | 3 532 070.00 | 3 647 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 480.00 | 1 582 900.00 | | 292 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
DH Report à nouveau | | -1 344 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 836.00 | 54 368.00 | | -54 836.00 |
DL TOTAL (I) | 267 570.00 | 322 406.00 | | 267 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 112.00 | 1 201 922.00 | | 1 190 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911 237.00 | 3 579 788.00 | | 3 911 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 342.00 | 511 345.00 | | 581 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 067.00 | 178 164.00 | | 104 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 757.00 | 241 281.00 | | 137 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 317.00 | 6 094 302.00 | | 6 306 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 887.00 | 6 416 708.00 | | 6 573 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 238.00 | | | 5 507 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 695.00 | | | 6 157 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | | 6 156 196.00 | 1 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 2 770.00 | 1 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 434.00 | | | 2 503 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 111.00 | | | 3 648 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 318.00 | 103 180.00 | 101.00 | 1 234 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | 101.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 565.00 | 103 180.00 | | 1 229 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 884 595.00 | 270 112.00 | 119 040.00 | 3 884 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035 266.00 | 285 112.00 | 164 079.00 | 5 035 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035 266.00 | 285 112.00 | 164 079.00 | 5 035 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 112.00 | 119 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 45 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 342.00 | 581 342.00 | | 581 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VC Groupe et associés | 5 206 347.00 | 5 206 347.00 | | 5 206 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 112.00 | 391 033.00 | 799 079.00 | 1 190 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 237.00 | 3 911 237.00 | | 3 911 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 539 517.00 | 5 539 108.00 | 409.00 | 5 539 517.00 |
VW T.V.A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 317.00 | 5 507 238.00 | 799 079.00 | 6 306 317.00 |