| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AP Constructions | 2 499 471.00 | 977 497.00 | 1 521 973.00 | 2 499 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 1 563.00 | 2 400.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 787.00 | 1 134 135.00 | 5 021 651.00 | 6 155 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
BZ Autres créances | 4 686 921.00 | 3 379 272.00 | 1 307 649.00 | 4 686 921.00 |
CF Disponibilités | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 182.00 | 4 384 272.00 | 1 608 910.00 | 5 993 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 968.00 | 5 518 407.00 | 6 630 561.00 | 12 148 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 609 666.00 | | | 4 609 666.00 |
CU Autres participations | 3 647 702.00 | 150 424.00 | 3 497 278.00 | 3 647 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 900.00 | 1 582 900.00 | | 1 582 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
DH Report à nouveau | -816 072.00 | -186 235.00 | | -816 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 620.00 | -629 837.00 | | -720 620.00 |
DL TOTAL (I) | 76 135.00 | 796 756.00 | | 76 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 338.00 | 1 757 275.00 | | 1 576 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 252.00 | 4 666 708.00 | | 3 970 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 56 500.00 | | 310 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 412.00 | 145 745.00 | | 123 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EA Autres dettes | | 115 785.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 636.00 | 102 361.00 | | 191 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 426.00 | 7 226 174.00 | | 6 554 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 561.00 | 8 022 929.00 | | 6 630 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 882.00 | 5 648 754.00 | | 1 485 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 595 002.00 | 18 550.00 | 613 552.00 | 595 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 002.00 | 18 550.00 | 613 552.00 | 595 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 802.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 388.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 203.00 | 388.00 | | 1 005 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 203.00 | -388.00 | | -1 005 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 931.00 | -364 324.00 | | -135 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 441.00 | 859 778.00 | | 1 416 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 062.00 | 1 489 614.00 | | 2 137 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 620.00 | -629 837.00 | | -720 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 787.00 | | 15 000.00 | 6 140 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 155 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 433.00 | | | 2 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 702.00 | | 15 000.00 | 3 632 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 136.00 | 126 575.00 | | 857 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 567.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 051.00 | 126 009.00 | | 853 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 005 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 114 569.00 | 620 024.00 | 355 321.00 | 3 114 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202 099.00 | 1 687 918.00 | 355 321.00 | 3 202 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 099.00 | 1 687 918.00 | 355 321.00 | 3 202 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625 024.00 | 355 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 636.00 | 191 636.00 | | 191 636.00 |
UX Autres créances clients | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
VB T. V. A. | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 614 680.00 | | | 4 614 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 826.00 | 183 377.00 | 1 009 470.00 | 1 568 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 970 252.00 | 287 157.00 | 3 683 095.00 | 3 970 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 128.00 | | | 622 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 869.00 | 270 203.00 | 4 609 666.00 | 4 879 869.00 |
VW T.V.A. | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 554 426.00 | 1 485 882.00 | 4 692 565.00 | 6 554 426.00 |