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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | 2 871.00 | 1 397.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 2 499 470.00 | 1 228 002.00 | 1 271 467.00 | 2 499 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | 1 562.00 | 2 400.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 694.00 | 1 379 989.00 | 4 777 705.00 | 6 157 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005 095.00 | 1 005 000.00 | 95.00 | 1 005 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
BZ Autres créances | 5 193 648.00 | 3 884 595.00 | 1 309 052.00 | 5 193 648.00 |
CF Disponibilités | 180 265.00 | | 180 265.00 | 180 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 598.00 | 4 889 595.00 | 1 639 002.00 | 6 528 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 292.00 | 6 269 584.00 | 6 416 708.00 | 12 686 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
CU Autres participations | 3 647 702.00 | 145 671.00 | 3 502 031.00 | 3 647 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 900.00 | 1 582 900.00 | | 1 582 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 789.00 | -1 536 692.00 | | -1 344 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 368.00 | 191 902.00 | | 54 368.00 |
DL TOTAL (I) | 322 406.00 | 268 037.00 | | 322 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 922.00 | 1 392 100.00 | | 1 201 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579 788.00 | 4 082 074.00 | | 3 579 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 345.00 | 429 075.00 | | 511 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 164.00 | 136 759.00 | | 178 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 281.00 | 163 036.00 | | 241 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 302.00 | 6 584 876.00 | | 6 094 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 708.00 | 6 852 913.00 | | 6 416 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 787.00 | | 1 908.00 | 6 155 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 157 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | 1 499.00 | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 433.00 | | | 2 503 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 702.00 | | 409.00 | 3 647 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 380.00 | 124 939.00 | | 1 109 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 101.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 728.00 | 124 838.00 | | 1 104 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 520 490.00 | 364 106.00 | | 3 520 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 671 161.00 | 364 106.00 | | 4 671 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 671 161.00 | 364 106.00 | | 4 671 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 346.00 | 511 346.00 | | 511 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 800.00 | 381 800.00 | | 381 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 138 495.00 | 138 495.00 | | 138 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 109 624.00 | 5 109 624.00 | | 5 109 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 469.00 | 132 856.00 | 623 613.00 | 756 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 453.00 | 68 296.00 | 377 157.00 | 445 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 579 788.00 | 3 579 788.00 | | 3 579 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 647.00 | 5 343 647.00 | | 5 343 647.00 |
VW T.V.A. | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 302.00 | 5 093 532.00 | 1 000 770.00 | 6 094 302.00 |