| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 135 362.00 | 160 842.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 820.00 | 80 374.00 | 6 446.00 | 86 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 328.00 | 255 275.00 | 203 052.00 | 458 328.00 |
BP En cours de production de services | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 118.00 | | 354 118.00 | 354 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 446.00 | 255 275.00 | 557 170.00 | 812 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
DH Report à nouveau | -119 907.00 | -103 461.00 | | -119 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | -16 446.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 396 897.00 | 378 532.00 | | 396 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 130.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 16 783.00 | | 14 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 692.00 | 123 140.00 | | 142 692.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 360.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 273.00 | 213 772.00 | | 160 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 170.00 | 592 304.00 | | 557 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 273.00 | 213 772.00 | | 160 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 698.00 | | 764 698.00 | 764 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 698.00 | | 764 698.00 | 764 698.00 |
FM Production stockée | | | -18 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 903.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 557.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 557.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 6 126.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 6 126.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -5 569.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 735.00 | 773 515.00 | | 751 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 369.00 | 789 961.00 | | 733 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | -16 446.00 | | 18 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 328.00 | | | 458 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 025.00 | | | 383 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 372.00 | 31 903.00 | | 223 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 833.00 | 31 903.00 | | 183 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 187 968.00 | | | 187 968.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 790.00 | 199 710.00 | 3 080.00 | 202 790.00 |
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |