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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 162 627.00 | 133 577.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 583.00 | 61 130.00 | 20 453.00 | 81 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 091.00 | 263 296.00 | 189 794.00 | 453 091.00 |
BP En cours de production de services | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
CF Disponibilités | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 087.00 | | 486 087.00 | 486 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 178.00 | 263 296.00 | 675 881.00 | 939 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 85 970.00 | 197 512.00 | | 85 970.00 |
DH Report à nouveau | | -119 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | 18 365.00 | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 468 231.00 | 396 897.00 | | 468 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 14 892.00 | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 347.00 | 142 692.00 | | 164 347.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 2 662.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 650.00 | 160 273.00 | | 207 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 881.00 | 557 170.00 | | 675 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 991.00 | | 884 991.00 | 884 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 991.00 | | 884 991.00 | 884 991.00 |
FM Production stockée | | | 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 53.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 53.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 604.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 604.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -551.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 836.00 | 751 735.00 | | 888 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 503.00 | 733 369.00 | | 807 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 334.00 | 18 365.00 | | 81 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 328.00 | | 20 514.00 | 458 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 751.00 | 453 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 377 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 025.00 | | 20 514.00 | 383 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 275.00 | 33 185.00 | 25 164.00 | 255 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 736.00 | 33 185.00 | 25 164.00 | 215 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 238 411.00 | | | 238 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 098.00 | 5 803.00 | 9 295.00 | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 548.00 | 256 468.00 | 3 080.00 | 259 548.00 |
VW T.V.A. | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 650.00 | 198 356.00 | 9 295.00 | 207 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |