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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 271 687.00 | 24 517.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 335.00 | 82 467.00 | 5 869.00 | 88 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 843.00 | 393 693.00 | 66 150.00 | 459 843.00 |
BP En cours de production de services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 277.00 | | 197 277.00 | 197 277.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
CF Disponibilités | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 817.00 | | 721 817.00 | 721 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 660.00 | 393 693.00 | 787 967.00 | 1 181 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | 138 905.00 | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | 421.00 | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 459 611.00 | 440 254.00 | | 459 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 21 627.00 | | 35 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | 150 180.00 | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 3 327.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 356.00 | 175 671.00 | | 228 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 967.00 | 715 925.00 | | 787 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 356.00 | 175 671.00 | | 228 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 077.00 | | 989 077.00 | 989 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 077.00 | | 989 077.00 | 989 077.00 |
FM Production stockée | | | -3 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 7 738.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 7 738.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -7 629.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 298.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 327.00 | 925 204.00 | | 1 028 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 969.00 | 924 783.00 | | 1 008 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | 421.00 | | 19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 685.00 | | 4 158.00 | 455 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 382.00 | | 4 158.00 | 380 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 932.00 | 32 761.00 | | 360 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 393.00 | 32 761.00 | | 321 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 197 277.00 | 197 277.00 | | 197 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 570.00 | 241 490.00 | 3 080.00 | 244 570.00 |
VW T.V.A. | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 356.00 | 228 356.00 | | 228 356.00 |