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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 217 157.00 | 79 047.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 69 611.00 | 14 567.00 | 84 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 685.00 | 326 307.00 | 129 378.00 | 455 685.00 |
BP En cours de production de services | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 897.00 | | 196 897.00 | 196 897.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 931.00 | | 558 931.00 | 558 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 615.00 | 326 307.00 | 688 308.00 | 1 014 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 137 642.00 | 111 749.00 | | 137 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 55 893.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 449 832.00 | 468 569.00 | | 449 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 2 700.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 2 700.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 9 302.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 25 551.00 | | 21 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 899.00 | 178 704.00 | | 159 899.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 476.00 | 216 910.00 | | 188 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 308.00 | 688 179.00 | | 688 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 476.00 | 213 470.00 | | 188 476.00 |