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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 244 422.00 | 51 782.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 76 971.00 | 7 207.00 | 84 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 685.00 | 360 932.00 | 94 753.00 | 455 685.00 |
BP En cours de production de services | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 208.00 | | 180 208.00 | 180 208.00 |
CF Disponibilités | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 857.00 | 360 932.00 | 715 925.00 | 1 076 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 138 905.00 | 137 642.00 | | 138 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 11 263.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 440 254.00 | 449 832.00 | | 440 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 3 580.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 643.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 180.00 | 159 899.00 | | 150 180.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 671.00 | 188 476.00 | | 175 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 925.00 | 688 308.00 | | 715 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 671.00 | 188 476.00 | | 175 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 685.00 | | | 455 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 307.00 | 34 625.00 | | 326 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 768.00 | 34 625.00 | | 286 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 532.00 | 165 452.00 | 3 080.00 | 168 532.00 |
VW T.V.A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |