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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
AP Constructions | 296 204.00 | 189 892.00 | 106 312.00 | 296 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 224.00 | 65 915.00 | 19 309.00 | 85 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 732.00 | 295 347.00 | 161 385.00 | 456 732.00 |
BP En cours de production de services | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
CF Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 794.00 | | 526 794.00 | 526 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 526.00 | 295 347.00 | 688 179.00 | 983 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 111 749.00 | 85 970.00 | | 111 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 893.00 | 81 334.00 | | 55 893.00 |
DL TOTAL (I) | 468 569.00 | 468 231.00 | | 468 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 302.00 | 15 108.00 | | 9 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 24 517.00 | | 25 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 704.00 | 164 347.00 | | 178 704.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 652.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 910.00 | 207 650.00 | | 216 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 179.00 | 675 881.00 | | 688 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 470.00 | 198 356.00 | | 213 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 479.00 | | 931 479.00 | 931 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 479.00 | | 931 479.00 | 931 479.00 |
FM Production stockée | | | 3 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 112.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 112.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 632.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -520.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 492.00 | 888 836.00 | | 938 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 598.00 | 807 503.00 | | 882 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 893.00 | 81 334.00 | | 55 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 091.00 | | 5 840.00 | 453 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 456 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 381 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 223.00 | | | 72 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 788.00 | | 5 840.00 | 377 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 296.00 | 34 249.00 | 2 199.00 | 263 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 758.00 | 34 249.00 | 2 199.00 | 223 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 295 687.00 | 295 687.00 | | 295 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 295.00 | 5 855.00 | 3 440.00 | 9 295.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 621.00 | 307 541.00 | 3 080.00 | 310 621.00 |
VW T.V.A. | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 910.00 | 213 470.00 | 3 440.00 | 216 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |