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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 1 654.00 | 4 171.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 783.00 | 17 106.00 | 6 677.00 | 23 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 68 889.00 | 13 431.00 | 82 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 602.00 | 89 544.00 | 72 059.00 | 161 602.00 |
BN En cours de production de biens | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 511.00 | 13 650.00 | 167 861.00 | 181 511.00 |
BZ Autres créances | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CF Disponibilités | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 802.00 | 13 650.00 | 520 152.00 | 533 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 404.00 | 103 193.00 | 592 211.00 | 695 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 946.00 | | | 247 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DL TOTAL (I) | 268 966.00 | | | 268 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
EA Autres dettes | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 245.00 | | | 323 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 211.00 | | | 592 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 810.00 | 1 266.00 | 140 076.00 | 138 810.00 |
FG Production vendue services | 532 872.00 | 9 794.00 | 542 666.00 | 532 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 682.00 | 11 060.00 | 682 742.00 | 671 682.00 |
FM Production stockée | | | -4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 222.00 | | | 698 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 991.00 | | 7 611.00 | 153 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 387.00 | | 7 611.00 | 100 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 690.00 | 10 853.00 | | 78 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 165.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 202.00 | 9 688.00 | | 78 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 467.00 | 3 960.00 | 9 777.00 | 19 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 467.00 | 3 960.00 | 9 777.00 | 19 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 467.00 | 3 960.00 | 9 777.00 | 19 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | 9 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 416.00 | 16 778.00 | 9 638.00 | 26 416.00 |
VI Groupe et associés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 940.00 | 239 273.00 | 9 668.00 | 248 940.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 245.00 | 313 607.00 | 9 638.00 | 323 245.00 |