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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 2 819.00 | 3 006.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103.00 | 10 438.00 | 3 665.00 | 14 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 75 180.00 | 7 140.00 | 82 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 923.00 | 90 332.00 | 61 591.00 | 151 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BT Marchandises | 90 728.00 | | 90 728.00 | 90 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 480.00 | 11 198.00 | 175 282.00 | 186 480.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 291.00 | 11 198.00 | 521 093.00 | 532 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 214.00 | 101 530.00 | 582 683.00 | 684 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 337 248.00 | | | 337 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 683.00 | | | 582 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 435.00 | | | 245 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 235.00 | 1 856.00 | 168 091.00 | 166 235.00 |
FG Production vendue services | 529 831.00 | 5 359.00 | 535 190.00 | 529 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 065.00 | 7 216.00 | 703 281.00 | 696 065.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 249.00 | | | 821 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 966.00 | | | 752 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 602.00 | | 36 746.00 | 161 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 426.00 | 151 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 426.00 | 98 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 998.00 | | 36 746.00 | 107 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 12 063.00 | 11 275.00 | 89 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 1 165.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | 10 898.00 | 11 275.00 | 87 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | 2 451.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 2 451.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | 2 451.00 | 13 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 168 351.00 | | | 168 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 178.00 | 218 510.00 | 9 668.00 | 228 178.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 435.00 | 245 435.00 | | 245 435.00 |