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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 149.00 | 676.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 172.00 | 1 946.00 | 1 226.00 | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 12 257.00 | 2 346.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 869.00 | 63 792.00 | 25 077.00 | 88 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 248.00 | 83 144.00 | 77 104.00 | 160 248.00 |
BT Marchandises | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 212.00 | 3 960.00 | 213 252.00 | 217 212.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
CF Disponibilités | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 841.00 | 3 960.00 | 543 881.00 | 547 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 089.00 | 87 104.00 | 620 985.00 | 708 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 337.00 | | | 291 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 029.00 | | | 295 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 985.00 | | | 620 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 146.00 | 899.00 | 262 045.00 | 261 146.00 |
FG Production vendue services | 572 218.00 | 4 124.00 | 576 343.00 | 572 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 365.00 | 5 023.00 | 838 388.00 | 833 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 916.00 | | | 847 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 096.00 | | | 822 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 423.00 | | 25 915.00 | 152 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 090.00 | 160 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 090.00 | 106 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | | 25 915.00 | 98 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 934.00 | 4 299.00 | 18 090.00 | 96 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 1 165.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 950.00 | 3 134.00 | 18 090.00 | 92 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 207 740.00 | 207 740.00 | | 207 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 220.00 | 4 027.00 | 16 193.00 | 20 220.00 |
VI Groupe et associés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 216.00 | 257 549.00 | 9 668.00 | 267 216.00 |
VW T.V.A. | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 029.00 | 278 836.00 | 16 193.00 | 295 029.00 |