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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 172.00 | 2 074.00 | 1 098.00 | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 11 626.00 | 1 449.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 322.00 | 68 745.00 | 25 576.00 | 94 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 173.00 | 88 271.00 | 75 903.00 | 164 173.00 |
BT Marchandises | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 800.00 | 3 960.00 | 160 840.00 | 164 800.00 |
BZ Autres créances | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CF Disponibilités | 443 809.00 | | 443 809.00 | 443 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 189.00 | 3 960.00 | 738 230.00 | 742 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 363.00 | 92 230.00 | 814 132.00 | 906 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 156.00 | | | 297 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DL TOTAL (I) | 381 498.00 | | | 381 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
EA Autres dettes | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 635.00 | | | 432 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 132.00 | | | 814 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 000.00 | 30 617.00 | 196 617.00 | 166 000.00 |
FG Production vendue services | 616 927.00 | 4 975.00 | 621 902.00 | 616 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 926.00 | 35 592.00 | 818 519.00 | 782 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 744.00 | | | 822 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 202.00 | | | 747 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 248.00 | | 6 325.00 | 160 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 164 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 110 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | | 6 325.00 | 106 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 144.00 | 7 527.00 | 2 400.00 | 83 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 676.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | 6 850.00 | 2 400.00 | 77 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 155 328.00 | 155 328.00 | | 155 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 376.00 | 4 064.00 | 114 312.00 | 118 376.00 |
VI Groupe et associés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 853.00 | 184 186.00 | 9 668.00 | 193 853.00 |
VW T.V.A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 635.00 | 318 323.00 | 114 312.00 | 432 635.00 |