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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 172.00 | 2 201.00 | 970.00 | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 11 945.00 | 2 787.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 322.00 | 64 331.00 | 18 991.00 | 83 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 830.00 | 84 302.00 | 70 528.00 | 154 830.00 |
BT Marchandises | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 466.00 | | 191 466.00 | 191 466.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 424 939.00 | | 424 939.00 | 424 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 520.00 | | 712 520.00 | 712 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 350.00 | 84 302.00 | 783 048.00 | 867 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 698.00 | | | 322 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DL TOTAL (I) | 463 846.00 | | | 463 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 165.00 | | | 100 165.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 202.00 | | | 319 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 048.00 | | | 783 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 034.00 | | | 309 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 166.00 | 79 083.00 | 354 249.00 | 275 166.00 |
FG Production vendue services | 672 059.00 | 6 055.00 | 678 114.00 | 672 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 225.00 | 85 137.00 | 1 032 363.00 | 947 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 812.00 | | | 1 048 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 463.00 | | | 916 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 173.00 | | 2 257.00 | 164 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 154 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 101 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 569.00 | | 2 257.00 | 110 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 271.00 | 7 631.00 | 11 600.00 | 88 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 7 631.00 | 11 600.00 | 82 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 312.00 | 4 144.00 | 10 168.00 | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 794.00 | 202 127.00 | 9 668.00 | 211 794.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 202.00 | 309 034.00 | 10 168.00 | 319 202.00 |