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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 3 984.00 | 1 841.00 | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 603.00 | 11 316.00 | 3 287.00 | 14 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 320.00 | 79 739.00 | 2 580.00 | 82 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 423.00 | 96 934.00 | 55 489.00 | 152 423.00 |
BT Marchandises | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 393.00 | 3 960.00 | 168 433.00 | 172 393.00 |
BZ Autres créances | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CF Disponibilités | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 789.00 | 3 960.00 | 542 829.00 | 546 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 211.00 | 100 894.00 | 598 317.00 | 699 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 377 635.00 | | | 377 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
EA Autres dettes | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 317.00 | | | 598 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 196.00 | 1 027.00 | 134 223.00 | 133 196.00 |
FG Production vendue services | 543 341.00 | 5 597.00 | 548 939.00 | 543 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 537.00 | 6 625.00 | 683 162.00 | 676 537.00 |
FM Production stockée | | | -3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 14 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 952.00 | | | 701 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 566.00 | | | 661 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 923.00 | | 500.00 | 151 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 318.00 | | 500.00 | 98 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 332.00 | 6 602.00 | | 90 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 1 165.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 514.00 | 5 437.00 | | 87 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 198.00 | | 7 238.00 | 11 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 198.00 | | 7 238.00 | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198.00 | | 7 238.00 | 11 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 056.00 | 226 388.00 | 9 668.00 | 236 056.00 |
VW T.V.A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |