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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 749.00 | 120 556.00 | 73 193.00 | 193 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 666.00 | 120 556.00 | 95 110.00 | 215 666.00 |
BT Marchandises | 172 173.00 | | 172 173.00 | 172 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 022.00 | 105 450.00 | 1 138 572.00 | 1 244 022.00 |
BZ Autres créances | 821 541.00 | 512 000.00 | 309 541.00 | 821 541.00 |
CF Disponibilités | 196 007.00 | | 196 007.00 | 196 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 916.00 | 617 450.00 | 1 926 466.00 | 2 543 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 582.00 | 738 006.00 | 2 021 576.00 | 2 759 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
DL TOTAL (I) | 175 685.00 | | | 175 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 348.00 | | | 659 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 814.00 | | | 375 814.00 |
EA Autres dettes | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 891.00 | | | 1 845 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 576.00 | | | 2 021 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 891.00 | | | 1 845 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 668.00 | | 1 057 668.00 | 1 057 668.00 |
FG Production vendue services | 1 977 929.00 | | 1 977 929.00 | 1 977 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 597.00 | | 3 035 597.00 | 3 035 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 425.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 000.00 | | | -128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 357.00 | | | 3 044 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 942.00 | | | 2 980 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 898.00 | | 13 769.00 | 211 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 215 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 066.00 | | 3 683.00 | 190 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 832.00 | | 10 085.00 | 21 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 17.00 | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 34.00 | | 71.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 128.00 | | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 162.00 | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 162.00 | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 348.00 | 659 348.00 | | 659 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 788.00 | 276 788.00 | | 276 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 942.00 | 353 942.00 | | 353 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 667.00 | | | 1 094 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
VB T. V. A. | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
VC Groupe et associés | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 638.00 | 1 386 381.00 | 811 257.00 | 2 197 638.00 |
VW T.V.A. | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 891.00 | 1 845 891.00 | | 1 845 891.00 |