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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 179.00 | 138 599.00 | 57 580.00 | 196 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 209.00 | 138 599.00 | 79 611.00 | 218 209.00 |
BT Marchandises | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 475.00 | 127 980.00 | 473 495.00 | 601 475.00 |
BZ Autres créances | 761 517.00 | 640 000.00 | 121 517.00 | 761 517.00 |
CF Disponibilités | 445 075.00 | | 445 075.00 | 445 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 255.00 | | 390 255.00 | 390 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 957.00 | 767 980.00 | 1 455 977.00 | 2 223 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 167.00 | 906 579.00 | 1 535 588.00 | 2 442 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
DL TOTAL (I) | 212 237.00 | | | 212 237.00 |
DP Provisions pour risques | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
EA Autres dettes | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 023.00 | | | 412 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 157.00 | | | 1 284 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 588.00 | | | 1 535 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 157.00 | | | 1 284 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 417.00 | | 1 034 417.00 | 1 034 417.00 |
FG Production vendue services | 2 216 413.00 | | 2 216 413.00 | 2 216 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 830.00 | | 3 250 830.00 | 3 250 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 194.00 | | | 167 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 679.00 | | | -167 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 954.00 | | | 3 253 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 391.00 | | | 3 117 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 666.00 | | 2 543.00 | 215 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 749.00 | | 2 430.00 | 193 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 917.00 | | 113.00 | 21 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 556.00 | 18 042.00 | | 120 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 557.00 | 18 042.00 | | 120 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 450.00 | 22 531.00 | | 105 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 000.00 | 128 000.00 | | 512 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 450.00 | 150 531.00 | | 617 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 450.00 | 189 725.00 | | 617 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 291.00 | 590 291.00 | | 590 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 023.00 | 412 023.00 | | 412 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
UX Autres créances clients | 452 120.00 | | | 452 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
VB T. V. A. | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
VC Groupe et associés | 659 486.00 | | | 659 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 255.00 | | | 390 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 263.00 | 963 892.00 | 811 370.00 | 1 775 263.00 |
VW T.V.A. | 89 864.00 | 89 864.00 | | 89 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 157.00 | 1 284 157.00 | | 1 284 157.00 |